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标题: [基金相关] 请教个基金的问题
ericwang1218
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#1
发表于 2007-9-14 07:48 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 ericwang1218 为MSN好友 通过MSN和 ericwang1218 交谈 QQ
请教个基金的问题

单位净值差和累计净值差是否应该一样呢？

持有050008，发现有基民都在讨论这个问题，不是很懂，所以请教下

“博三从7月2日至8月31日的单位净值差和累计净值差：7月2日至8月31日的单位净值差：1.450-1.093=0.357 而7月2日至8月31日的累计净值差：3.208-2.305=0.903 0.903-0.357 = 0.546 ”





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kakalalasi
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#2
发表于 2007-9-14 07:50 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 kakalalasi 为MSN好友 通过MSN和 kakalalasi 交谈 QQ
分过红 或者拆分过了吧

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David442 (大卫)
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#3
发表于 2007-9-14 07:54 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 David442 为MSN好友 通过MSN和 David442 交谈





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ericwang1218
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#4
发表于 2007-9-14 08:06 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 ericwang1218 为MSN好友 通过MSN和 ericwang1218 交谈 QQ


QUOTE:
原帖由 David442 于 2007-9-14 07:54 PM 发表
http://fmfans.cpgl.net/thread-241440-1-2.html

谢谢大卫
累积净值A和现在净值B之间的差距是分红=A-B但是A1-B1!=A2-B2
如果A1-A2这段时间内没有分红过，不就A2-A1=B2-B1了么？





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David442 (大卫)
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#5
发表于 2007-9-14 08:14 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 David442 为MSN好友 通过MSN和 David442 交谈


QUOTE:
原帖由 ericwang1218 于 2007-9-14 08:06 PM 发表


谢谢大卫
累积净值A和现在净值B之间的差距是分红=A-B但是A1-B1!=A2-B2
如果A1-A2这段时间内没有分红过，不就A2-A1=B2-B1了么？

汗。。。其实不必太拘泥于这些





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ericwang1218
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#6
发表于 2007-9-14 10:13 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友  添加 ericwang1218 为MSN好友 通过MSN和 ericwang1218 交谈 QQ


QUOTE:
原帖由 David442 于 2007-9-14 08:14 PM 发表

汗。。。其实不必太拘泥于这些

我只是好奇
其实我买了都不管的，让他去





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